Kasstroomoverzicht (bedragen x 1 miljoen) | |
Totaal opbrengsten | 176,3 |
Storting reeds afgesloten leningen | 5,0 |
Cash in flow | 181,3 |
Totaal kosten | -169,6 |
Afschrijvingen | 39,6 |
Overlopende rentelasten | 0,1 |
Dotatie aan voorzieningen en 'onvoorzien' | 0,5 |
Cash flow investeringen | -71,2 |
Aflossingen bestaande leningen | -6,9 |
Cash out flow | -207,5 |
Raming liquiditeitspositie | |
Liquiditeit 1 januari 2020 | -23,2 |
Cash in flow | 181,3 |
Cash out flow | -207,5 |
Liquiditeite 31 december 2020 | -49,4 |
De financiering vindt als volgt plaats: | |
Rekening courant (kasgeld-limiet) | -39,0 |
Nieuwe langlopende leningen (> 1 jaar) | -10,4 |
Exploitatieresultaat | -49,4 |
Uit voorgaand overzicht blijkt dat Wetterskip Fryslân in 2020 een liquiditeitstekort heeft van € 49,4 miljoen. Hiervan zal € 39,0 miljoen via kortlopende leningen worden gefinancierd en € 10,4 miljoen via langlopende leningen.