Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave boezem voor de begroting 2020 weergegeven. Ter vergelijking is ook de begroting 2019 opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen | |||
Begroting 2020 | Begroting 2019 | Verschil | |
Netto lasten | 15,1 | 14,9 | 0,2 |
bedragen x € 1 miljoen | |
Toelichting verschil: | |
Cao stijging en actualisatie (bv. rentepercentage, investeringsplanning en urenverdeling) | -0,09 |
Vastgestelde ontwikkelingen uit eerdere MP's/ begrotingen | 0,32 |
0,24 |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de geplande netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2020 t/m 2024. In de geraamde kredieten Verbeterwerken regionale waterkeringen is een bedrag van 10% gereserveerd voor het uitvoeren van KRW-inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers. KRW-maatregelen worden voor een groot deel betaald uit het budget ‘KRW-inrichting’. Dit budget wordt benut voor KRW-maatregelen in zowel de boezem, als in de deelsystemen. Dit budget is echter opgenomen in het financiële overzicht van de opgave Deelsystemen.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Verbeterwerken regionale waterkeringen | A | 7,9 | 9,2 | 7,7 | 8,9 | 8,4 |
Investeringruimte n.a.v Veiligheidsplan II | A | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Totaal | 8,9 | 10,1 | 8,6 | 9,8 | 9,3 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. | ||||||
Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2020 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.
Als gevolg van het invoeren van het investeringsplafond voor verzamelkredieten voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zijn de verzamelkredieten Verbeterwerken regionale waterkeringen verlaagd met respectievelijk € 2,1 miljoen, € 1,1 miljoen en € 2,7 miljoen. Als gevolg van de programmatische aanpak wordt ondanks deze verlaging, naar verwachting het verbeterprogramma in 2027 afgerond.